创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2646元 (2026-04-03) 基金经理龚超刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4598 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-02 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-31 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-19 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-13 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-10 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-09 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-02-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-02-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-02-13 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-16 | 1.2629元 | 1.2629元 |