创金合信稳健增利6个月持有期A (009268.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理龚超刘润哲基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2695元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率129.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4928 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信稳健增利6个月持有期C |
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创金合信稳健增利6个月持有期A(009268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-09-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-09-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-09 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-09-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-09-07 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-04 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-09-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-28 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-19 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-18 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-17 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-13 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-05 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-31 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-30 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-23 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-21 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-07-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-16 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |