广发双债添利债券E(009267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2143元 | 1.4612元 |
| 2026-08-27 | 1.2144元 | 1.4613元 |
| 2026-08-26 | 1.2151元 | 1.4620元 |
| 2026-08-25 | 1.2153元 | 1.4622元 |
| 2026-08-24 | 1.2152元 | 1.4621元 |
| 2026-08-21 | 1.2146元 | 1.4615元 |
| 2026-08-20 | 1.2148元 | 1.4617元 |
| 2026-08-19 | 1.2150元 | 1.4619元 |
| 2026-08-18 | 1.2154元 | 1.4623元 |
| 2026-08-17 | 1.2147元 | 1.4616元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.4614元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.4613元 |
| 2026-08-12 | 1.2138元 | 1.4607元 |
| 2026-08-11 | 1.2138元 | 1.4607元 |
| 2026-08-10 | 1.2140元 | 1.4609元 |
| 2026-08-07 | 1.2134元 | 1.4603元 |
| 2026-08-06 | 1.2131元 | 1.4600元 |
| 2026-08-05 | 1.2129元 | 1.4598元 |
| 2026-08-04 | 1.2128元 | 1.4597元 |
| 2026-08-03 | 1.2127元 | 1.4596元 |
| 2026-07-31 | 1.2126元 | 1.4595元 |
| 2026-07-30 | 1.2124元 | 1.4593元 |
| 2026-07-29 | 1.2122元 | 1.4591元 |
| 2026-07-28 | 1.2122元 | 1.4591元 |
| 2026-07-27 | 1.2124元 | 1.4593元 |
| 2026-07-24 | 1.2125元 | 1.4594元 |
| 2026-07-23 | 1.2123元 | 1.4592元 |
| 2026-07-22 | 1.2123元 | 1.4592元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.4590元 |
| 2026-07-20 | 1.2120元 | 1.4589元 |
| 2026-07-17 | 1.2119元 | 1.4588元 |
| 2026-07-16 | 1.2118元 | 1.4587元 |
| 2026-07-15 | 1.2118元 | 1.4587元 |
| 2026-07-14 | 1.2117元 | 1.4586元 |
| 2026-07-13 | 1.2116元 | 1.4585元 |
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.4584元 |
| 2026-07-09 | 1.2114元 | 1.4583元 |
| 2026-07-08 | 1.2113元 | 1.4582元 |
| 2026-07-07 | 1.2112元 | 1.4581元 |
| 2026-07-06 | 1.2111元 | 1.4580元 |
| 2026-07-03 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-07-02 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-07-01 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-06-30 | 1.2113元 | 1.4582元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.4583元 |
| 2026-06-26 | 1.2109元 | 1.4578元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-06-24 | 1.2103元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.2101元 | 1.4570元 |
| 2026-06-22 | 1.2103元 | 1.4572元 |