广发双债添利债券E (009267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2115元 (2026-07-10) 管理费用率0.32%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2870 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发双债添利债券(270044) 、广发双债添利债券C |
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广发双债添利债券E(009267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.4584元 |
| 2026-07-09 | 1.2114元 | 1.4583元 |
| 2026-07-08 | 1.2113元 | 1.4582元 |
| 2026-07-07 | 1.2112元 | 1.4581元 |
| 2026-07-06 | 1.2111元 | 1.4580元 |
| 2026-07-03 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-07-02 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-07-01 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-06-30 | 1.2113元 | 1.4582元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.4583元 |
| 2026-06-26 | 1.2109元 | 1.4578元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.4576元 |
| 2026-06-24 | 1.2103元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.2101元 | 1.4570元 |
| 2026-06-22 | 1.2103元 | 1.4572元 |
| 2026-06-18 | 1.2102元 | 1.4571元 |
| 2026-06-17 | 1.2098元 | 1.4567元 |
| 2026-06-16 | 1.2093元 | 1.4562元 |
| 2026-06-15 | 1.2088元 | 1.4557元 |
| 2026-06-12 | 1.2142元 | 1.4555元 |
| 2026-06-11 | 1.2144元 | 1.4557元 |
| 2026-06-10 | 1.2154元 | 1.4567元 |
| 2026-06-09 | 1.2158元 | 1.4571元 |
| 2026-06-08 | 1.2163元 | 1.4576元 |
| 2026-06-05 | 1.2165元 | 1.4578元 |
| 2026-06-04 | 1.2165元 | 1.4578元 |
| 2026-06-03 | 1.2162元 | 1.4575元 |
| 2026-06-02 | 1.2161元 | 1.4574元 |
| 2026-06-01 | 1.2158元 | 1.4571元 |
| 2026-05-29 | 1.2153元 | 1.4566元 |
| 2026-05-28 | 1.2150元 | 1.4563元 |
| 2026-05-27 | 1.2146元 | 1.4559元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.4554元 |
| 2026-05-25 | 1.2136元 | 1.4549元 |
| 2026-05-22 | 1.2132元 | 1.4545元 |
| 2026-05-21 | 1.2131元 | 1.4544元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.4542元 |
| 2026-05-19 | 1.2125元 | 1.4538元 |
| 2026-05-18 | 1.2120元 | 1.4533元 |
| 2026-05-15 | 1.2117元 | 1.4530元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.4527元 |
| 2026-05-13 | 1.2112元 | 1.4525元 |
| 2026-05-12 | 1.2108元 | 1.4521元 |
| 2026-05-11 | 1.2104元 | 1.4517元 |
| 2026-05-08 | 1.2103元 | 1.4516元 |
| 2026-05-07 | 1.2102元 | 1.4515元 |
| 2026-05-06 | 1.2101元 | 1.4514元 |
| 2026-04-30 | 1.2102元 | 1.4515元 |
| 2026-04-29 | 1.2102元 | 1.4515元 |
| 2026-04-28 | 1.2099元 | 1.4512元 |