广发双债添利债券E (009267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2107元 (2026-07-03) 管理费用率0.32%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2930 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发双债添利债券(270044) 、广发双债添利债券C |
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广发双债添利债券E(009267) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 24.00亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 14.91亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 14.54亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 32.27亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 26.17亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 38.80亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 88.44亿 | 72.54亿元 | -- |