广发双债添利债券E(009267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 51.81亿 | 42.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 24.00亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 14.91亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 14.54亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 32.27亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 26.17亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 38.80亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 88.44亿 | 72.54亿元 | -- |