广发双债添利债券E (009267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2144元 (2026-06-11) 管理费用率0.32%管托费用率0.08% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2869 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发双债添利债券(270044) 、广发双债添利债券C |
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广发双债添利债券E(009267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.32% | -- | 0.08% |
| 2025-05-09 | -- | 0.32% | -- | 0.08% |