广发双债添利债券E(009267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2096元 | 1.4345元 |
| 2025-12-18 | 1.2092元 | 1.4341元 |
| 2025-12-17 | 1.2087元 | 1.4336元 |
| 2025-12-16 | 1.2084元 | 1.4333元 |
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.4333元 |
| 2025-12-12 | 1.2086元 | 1.4335元 |
| 2025-12-11 | 1.2085元 | 1.4334元 |
| 2025-12-10 | 1.2080元 | 1.4329元 |
| 2025-12-09 | 1.2079元 | 1.4328元 |
| 2025-12-08 | 1.2078元 | 1.4327元 |
| 2025-12-05 | 1.2078元 | 1.4327元 |
| 2025-12-04 | 1.2081元 | 1.4330元 |
| 2025-12-03 | 1.2089元 | 1.4338元 |
| 2025-12-02 | 1.2089元 | 1.4338元 |
| 2025-12-01 | 1.2090元 | 1.4339元 |
| 2025-11-28 | 1.2088元 | 1.4337元 |
| 2025-11-27 | 1.2087元 | 1.4336元 |
| 2025-11-26 | 1.2094元 | 1.4343元 |
| 2025-11-25 | 1.2099元 | 1.4348元 |
| 2025-11-24 | 1.2101元 | 1.4350元 |
| 2025-11-21 | 1.2100元 | 1.4349元 |
| 2025-11-20 | 1.2102元 | 1.4351元 |
| 2025-11-19 | 1.2101元 | 1.4350元 |
| 2025-11-18 | 1.2100元 | 1.4349元 |
| 2025-11-17 | 1.2097元 | 1.4346元 |
| 2025-11-14 | 1.2096元 | 1.4345元 |
| 2025-11-13 | 1.2095元 | 1.4344元 |
| 2025-11-12 | 1.2094元 | 1.4343元 |
| 2025-11-11 | 1.2092元 | 1.4341元 |
| 2025-11-10 | 1.2091元 | 1.4340元 |
| 2025-11-07 | 1.2092元 | 1.4341元 |
| 2025-11-06 | 1.2094元 | 1.4343元 |
| 2025-11-05 | 1.2094元 | 1.4343元 |
| 2025-11-04 | 1.2091元 | 1.4340元 |
| 2025-11-03 | 1.2087元 | 1.4336元 |
| 2025-10-31 | 1.2081元 | 1.4330元 |
| 2025-10-30 | 1.2074元 | 1.4323元 |
| 2025-10-29 | 1.2067元 | 1.4316元 |
| 2025-10-28 | 1.2061元 | 1.4310元 |
| 2025-10-27 | 1.2051元 | 1.4300元 |
| 2025-10-24 | 1.2047元 | 1.4296元 |
| 2025-10-23 | 1.2044元 | 1.4293元 |
| 2025-10-22 | 1.2039元 | 1.4288元 |
| 2025-10-21 | 1.2035元 | 1.4284元 |
| 2025-10-20 | 1.2134元 | 1.4281元 |
| 2025-10-17 | 1.2131元 | 1.4278元 |
| 2025-10-16 | 1.2126元 | 1.4273元 |
| 2025-10-15 | 1.2122元 | 1.4269元 |
| 2025-10-14 | 1.2122元 | 1.4269元 |
| 2025-10-13 | 1.2122元 | 1.4269元 |