广发双债添利债券E
(009267.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模14.54亿 (2025-09-30) 基金净值1.2096 (2025-12-19) 基金经理代宇管理费用率0.32%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3081 / 7133)
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广发双债添利债券E(009267) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0102 元12.01亿1,225.36万0.84%3.15%
2025-07-112025-07-110.0095 元26.30亿2,498.56万0.77%
2025-04-142025-04-140.0096 元21.43亿2,057.43万0.78%
2025-01-142025-01-140.0093 元31.38亿2,917.90万0.75%
2024-10-182024-10-180.0098 元72.54亿7,109.26万0.80%3.14%
2024-07-112024-07-110.0097 元102.51亿9,943.92万0.79%
2024-03-252024-03-250.0094 元9.62亿904.18万0.77%
2024-01-052024-01-050.0094 元9.62亿904.18万0.78%
2023-10-182023-10-180.0097 元4.68亿454.21万0.81%3.25%
2023-07-132023-07-130.0097 元3.98亿386.49万0.81%
2023-04-142023-04-140.0095 元6,793.69万64.54万0.80%
2023-01-132023-01-130.0098 元731.76万7.17万0.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。