蜂巢添元纯债A(009252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.1866元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.1868元 |
| 2026-05-28 | 1.0178元 | 1.1867元 |
| 2026-05-27 | 1.0175元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.0165元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.1855元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.1854元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.1847元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.0158元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.1843元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.1836元 |
| 2026-05-07 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-05-06 | 1.0144元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.1831元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.1828元 |
| 2026-04-24 | 1.0142元 | 1.1831元 |
| 2026-04-23 | 1.0144元 | 1.1833元 |
| 2026-04-22 | 1.0146元 | 1.1835元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.1832元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.1830元 |
| 2026-04-17 | 1.0138元 | 1.1827元 |
| 2026-04-16 | 1.0135元 | 1.1824元 |
| 2026-04-15 | 1.0133元 | 1.1822元 |
| 2026-04-14 | 1.0132元 | 1.1821元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.1819元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.1818元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.1818元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.1819元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.1819元 |
| 2026-04-03 | 1.0125元 | 1.1814元 |
| 2026-04-02 | 1.0119元 | 1.1808元 |
| 2026-04-01 | 1.0118元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.1810元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.0113元 | 1.1802元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.1799元 |