蜂巢添元纯债A
(009252.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金经理金之洁基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模20.16亿 (2026-03-31) 基金净值1.0166 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2817 / 7300)
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蜂巢添元纯债A(009252) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-092026-03-090.05 元19.92亿9,959.23万4.72%4.72%
2024-02-052024-02-050.0199 元5.00亿995.03万1.95%6.63%
2024-01-032024-01-030.05 元5.00亿2,500.08万4.68%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。