蜂巢添元纯债A (009252.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模20.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0547元 (2026-01-12) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2783 / 7199)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添元纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

蜂巢添元纯债A(009252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

蜂巢添元纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	309.04万元	0.30%	51.51万元	0.05%
2024-12-31	537.09万元	0.30%	89.52万元	0.05%
2024-06-30	228.93万元	0.30%	38.15万元	0.05%