蜂巢添元纯债A(009252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0097元 | 1.1858元 |
| 2026-07-09 | 1.0096元 | 1.1857元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.1857元 |
| 2026-07-07 | 1.0096元 | 1.1857元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.1856元 |
| 2026-07-02 | 1.0094元 | 1.1855元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.1865元 |
| 2026-06-30 | 1.0105元 | 1.1866元 |
| 2026-06-29 | 1.0104元 | 1.1865元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.1860元 |
| 2026-06-25 | 1.0099元 | 1.1860元 |
| 2026-06-24 | 1.0109元 | 1.1870元 |
| 2026-06-23 | 1.0107元 | 1.1868元 |
| 2026-06-22 | 1.0109元 | 1.1870元 |
| 2026-06-18 | 1.0108元 | 1.1869元 |
| 2026-06-17 | 1.0106元 | 1.1867元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.1863元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.1858元 |
| 2026-06-12 | 1.0167元 | 1.1856元 |
| 2026-06-11 | 1.0166元 | 1.1855元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.1866元 |
| 2026-06-05 | 1.0181元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-06-03 | 1.0182元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.0183元 | 1.1872元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.1868元 |
| 2026-05-28 | 1.0178元 | 1.1867元 |
| 2026-05-27 | 1.0175元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.0165元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.1855元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.1854元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.1850元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.1847元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.0158元 | 1.1847元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.1843元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.0147元 | 1.1836元 |
| 2026-05-07 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-05-06 | 1.0144元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.1834元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.1831元 |