蜂巢添元纯债A(009252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0566元 | 1.1755元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.1752元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.1752元 |
| 2026-01-20 | 1.0561元 | 1.1750元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.1747元 |
| 2026-01-16 | 1.0557元 | 1.1746元 |
| 2026-01-15 | 1.0553元 | 1.1742元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.1740元 |
| 2026-01-13 | 1.0549元 | 1.1738元 |
| 2026-01-12 | 1.0547元 | 1.1736元 |
| 2026-01-09 | 1.0544元 | 1.1733元 |
| 2026-01-08 | 1.0543元 | 1.1732元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.1728元 |
| 2026-01-06 | 1.0541元 | 1.1730元 |
| 2026-01-05 | 1.0545元 | 1.1734元 |
| 2025-12-31 | 1.0542元 | 1.1731元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.1729元 |
| 2025-12-29 | 1.0540元 | 1.1729元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.1732元 |
| 2025-12-25 | 1.0542元 | 1.1731元 |
| 2025-12-24 | 1.0542元 | 1.1731元 |
| 2025-12-23 | 1.0542元 | 1.1731元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.1728元 |
| 2025-12-19 | 1.0539元 | 1.1728元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.1724元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.1718元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.1718元 |
| 2025-12-12 | 1.0531元 | 1.1720元 |
| 2025-12-11 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2025-12-10 | 1.0529元 | 1.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.1716元 |
| 2025-12-08 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.0524元 | 1.1713元 |
| 2025-12-04 | 1.0522元 | 1.1711元 |
| 2025-12-03 | 1.0527元 | 1.1716元 |
| 2025-12-02 | 1.0529元 | 1.1718元 |
| 2025-12-01 | 1.0530元 | 1.1719元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.1718元 |
| 2025-11-27 | 1.0526元 | 1.1715元 |
| 2025-11-26 | 1.0528元 | 1.1717元 |
| 2025-11-25 | 1.0532元 | 1.1721元 |
| 2025-11-24 | 1.0534元 | 1.1723元 |
| 2025-11-21 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2025-11-20 | 1.0534元 | 1.1723元 |
| 2025-11-19 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.1722元 |
| 2025-11-17 | 1.0532元 | 1.1721元 |
| 2025-11-14 | 1.0530元 | 1.1719元 |
| 2025-11-13 | 1.0529元 | 1.1718元 |