蜂巢添元纯债A(009252) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 21.00亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 20.88亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.88亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.71亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.77亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.35亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.27亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.04亿 | 19.92亿元 | -- |