易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3065元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4962 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-20 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-18 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-17 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-26 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |