易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3087元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-07-27) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4658 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-25 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-19 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-14 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-08-12 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-07 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-06 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-31 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-30 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-23 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-07-22 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-16 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-14 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-13 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-09 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-01 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |