易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3035元 (2026-02-12) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 持仓换手率52.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (5009 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-09 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-06 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-01-27 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-01-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-16 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-15 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-14 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-09 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-08 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-05 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-31 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-24 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-23 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-19 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-16 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-12-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |