易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2825元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5077 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-01 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-29 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-18 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-15 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-11 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-08 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-27 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-26 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-20 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-19 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-18 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-15 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-13 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-12 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-28 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |