易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2937元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4981 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-08 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-26 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-03-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-18 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-13 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-11 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-10 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-09 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-04 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-03-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-27 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-25 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-13 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-12 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-02-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-02-09 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-06 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-02-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-04 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-02-03 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-30 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |