易方达磐泰一年持有混合A
(009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模5.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2937元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5003 / 9087)
相关基金: 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达磐泰一年持有混合A.(009249) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达磐泰一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.28元5.79亿4.53亿元--
2025-09-301.26元5.79亿4.60亿元--
2025-06-301.21元5.80亿4.81亿元--
2025-03-311.19元6.08亿5.10亿元--
2024-12-311.19元6.40亿5.37亿元--
2024-09-301.19元7.02亿5.89亿元--
2024-06-301.16元7.65亿6.58亿元--

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