易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2734元 (2025-12-17) 基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-11-18) 持仓换手率52.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4320 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 19.46% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 19.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.56亿 | 80.16% |
| (其中) 债券 | 8.75亿 | 73.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,067.52万 | 6.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 349.93万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 107.53万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 9.57% |
| 采矿业 | 5,282.19万 | 4.43% |
| 金融业 | 3,352.10万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180.57万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.07万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420.57万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 298.14万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.72万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 143.65万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.60万 | 0.07% |
| 建筑业 | 76.57万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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