易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2974元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5165 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 12.96% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 12.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.84亿 | 84.71% |
| (其中) 债券 | 10.55亿 | 82.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,974.75万 | 2.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 1.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 470.71万 | 0.37% |
| 5 | 其他资产 | 1,020.22万 | 0.80% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,104.59万 | 6.33% |
| 采矿业 | 4,413.85万 | 3.45% |
| 金融业 | 942.66万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926.77万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.24万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632.39万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 201.96万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 149.63万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 120.91万 | 0.09% |
| 房地产业 | 105.41万 | 0.08% |
| 建筑业 | 99.68万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.85万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.003% |
加载中......