易方达磐泰一年持有混合A (009249.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3118元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-07-27) 持仓换手率51.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4767 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐泰一年持有混合C |
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易方达磐泰一年持有混合A(009249) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 14.04% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 14.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.64亿 | 83.85% |
| (其中) 债券 | 12.34亿 | 81.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,974.65万 | 1.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,451.03万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,730.91万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 8.36% |
| 采矿业 | 3,643.06万 | 2.42% |
| 金融业 | 1,851.64万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,090.81万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.96万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 793.19万 | 0.53% |
| 房地产业 | 96.99万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 96.80万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 92.68万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 79.81万 | 0.05% |
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