融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8500元 (2026-03-06) 基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3833 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)A/B |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-04 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-02-27 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-02-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-25 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-24 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-02-13 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-02-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-02-11 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-10 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-09 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-02-06 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-02-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-02-03 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-02-02 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-30 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-29 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-28 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-01-27 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-01-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-22 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-01-20 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-19 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-16 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-15 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-14 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-13 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-01-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-01-07 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-01-05 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-31 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-25 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-24 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-23 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-22 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-19 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-17 | 1.6260元 | 1.6260元 |