融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1040元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3219 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)(161610) |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-08 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-07 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-06 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-03 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-07-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-30 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-29 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-26 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-06-25 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-06-24 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-06-23 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-06-22 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-18 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-06-17 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-16 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-15 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-12 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-11 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-10 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-09 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-08 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-05 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-04 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-06-03 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-06-02 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-05-29 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-28 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-05-27 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-05-26 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-05-25 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-22 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-05-21 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-20 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-19 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-18 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-15 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-05-14 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-13 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-05-12 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-05-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-08 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-07 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-06 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-28 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-27 | 1.9470元 | 1.9470元 |