融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何龙基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0880元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (3498 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)(161610) |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-08 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-05-07 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-05-06 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-04-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-04-28 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-27 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-04-24 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-23 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-04-22 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-04-21 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-20 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-16 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-15 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-14 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-13 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-09 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-08 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-01 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-31 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-27 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-26 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-03-23 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-03-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-03-19 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-03-18 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-17 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-16 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-03-13 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-03-12 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-11 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-03-10 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-03-09 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-06 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-03-05 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-04 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-02 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-02-27 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-02-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-25 | 1.8500元 | 1.8500元 |