融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8500元 (2026-03-06) 基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3833 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)A/B |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.67元 | 172.36万 | 103.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 215.42万 | 134.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 362.47万 | 289.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 316.64万 | 256.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 286.24万 | 236.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 374.14万 | 296.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 360.45万 | 312.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.96万 | 489.51万元 | -- |