融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8500元 (2026-03-06) 基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (3833 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)A/B |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.99亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 13.99亿 | 93.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 448.29万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 448.29万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,872.92万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 176.17万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.81亿 | 71.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.72亿 | 11.42% |
| 金融业 | 4,251.81万 | 2.83% |
| 采矿业 | 3,595.81万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,717.54万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,624.71万 | 1.08% |
| 建筑业 | 928.34万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 885.40万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 637.33万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 541.03万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425.74万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 3.34万 | 0.002% |
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