融通领先成长混合(LOF)C (009241.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5980元 (2025-12-18) 基金经理何龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4484 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通领先成长混合(LOF)A/B |
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融通领先成长混合(LOF)C(009241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 707.73万元 | 1.20% | 117.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,317.16万元 | 1.20% | 219.53万元 | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 643.85万元 | 1.20% | 107.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,785.64万元 | 1.20% | 297.61万元 | 0.20% |