融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9278元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1861 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数（LOF）(161631) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-05-29 | 3.0001元 | 3.0001元 |
| 2026-05-28 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-05-27 | 3.0579元 | 3.0579元 |
| 2026-05-26 | 3.1095元 | 3.1095元 |
| 2026-05-25 | 3.1314元 | 3.1314元 |
| 2026-05-22 | 3.0175元 | 3.0175元 |
| 2026-05-21 | 2.9453元 | 2.9453元 |
| 2026-05-20 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-05-19 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-05-18 | 2.9932元 | 2.9932元 |
| 2026-05-15 | 2.9753元 | 2.9753元 |
| 2026-05-14 | 3.0399元 | 3.0399元 |
| 2026-05-13 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-05-12 | 2.9962元 | 2.9962元 |
| 2026-05-11 | 2.9742元 | 2.9742元 |
| 2026-05-08 | 2.8863元 | 2.8863元 |
| 2026-05-07 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2026-05-06 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-04-30 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-04-29 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-04-28 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-04-27 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-04-24 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-04-23 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-04-22 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2026-04-21 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-04-20 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-04-17 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-04-16 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-04-15 | 2.5059元 | 2.5059元 |
| 2026-04-14 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-04-13 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-04-10 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-04-09 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-04-08 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-04-07 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-04-03 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-04-02 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-01 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-03-31 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-03-30 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-03-27 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-03-26 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-03-25 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-03-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-23 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-03-20 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-03-19 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-18 | 2.3847元 | 2.3847元 |