融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4567元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2026 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.36元 | 2.38亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 2.04亿 | 8,626.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 1.59亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2.31亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.47亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 1.32亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.07亿 | 9,338.81万元 | -- |