融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1585 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 436.02万元 | 0.80% | 81.75万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 436.02万元 | 0.80% | 81.75万元 | 0.15% |
| 2026-05-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 726.36万元 | 0.80% | 136.19万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 726.36万元 | 0.80% | 136.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 325.34万元 | 0.80% | 61.00万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 325.34万元 | 0.80% | 61.00万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 519.95万元 | 0.80% | 97.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 519.95万元 | 0.80% | 97.49万元 | 0.15% |
| 2024-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |