融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2346元 (2026-04-03) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (1982 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |