融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1585 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.15亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 11.15亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,534.73万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 608.26万 | 0.51% |
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