融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3583元 (2025-12-31) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1966 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.39亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 10.39亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,172.38万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 842.59万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.73亿 | 59.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.63亿 | 32.11% |
| 建筑业 | 341.41万 | 0.30% |
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