融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4089元 (2026-04-08) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2041 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
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融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-04-07 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-04-03 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-04-02 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-01 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-03-31 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-03-30 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-03-27 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-03-26 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-03-25 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-03-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-23 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-03-20 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-03-19 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-18 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-03-17 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-03-16 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-03-13 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-12 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-03-11 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-03-10 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-03-09 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-03-06 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-03-05 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-03-04 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-03-03 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-03-02 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2026-02-27 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-02-26 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-02-25 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-02-24 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-02-13 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-02-12 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-02-11 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-02-10 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-02-09 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-02-06 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-02-05 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-02-04 | 2.4265元 | 2.4265元 |
| 2026-02-03 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-02-02 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-01-30 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-01-29 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-01-28 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-01-27 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-01-26 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-01-23 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-01-22 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2026-01-21 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-01-20 | 2.4850元 | 2.4850元 |