融通人工智能指数(LOF)C (009239.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6441元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1585 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通人工智能指数(LOF)A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
融通人工智能指数(LOF)C(009239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-09-03 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-09-02 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-09-01 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-08-31 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-08-28 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-08-27 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-08-26 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2026-08-25 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-08-24 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-08-21 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-08-20 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-08-19 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-08-18 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-08-17 | 2.9321元 | 2.9321元 |
| 2026-08-14 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-08-13 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-08-12 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2026-08-11 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-08-10 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-08-07 | 2.8715元 | 2.8715元 |
| 2026-08-06 | 2.8448元 | 2.8448元 |
| 2026-08-05 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2026-08-04 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-08-03 | 2.6601元 | 2.6601元 |
| 2026-07-31 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-07-30 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-07-29 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2026-07-28 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-07-27 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2026-07-24 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-07-23 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-07-22 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-07-21 | 3.0528元 | 3.0528元 |
| 2026-07-20 | 2.8476元 | 2.8476元 |
| 2026-07-17 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-07-16 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-07-15 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-07-14 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-07-13 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-07-10 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-07-09 | 3.3014元 | 3.3014元 |
| 2026-07-08 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-07-07 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-07-06 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-07-03 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-07-02 | 3.0896元 | 3.0896元 |
| 2026-07-01 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-06-30 | 3.3679元 | 3.3679元 |
| 2026-06-29 | 3.2009元 | 3.2009元 |