鹏华优质企业混合A(009234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-01 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-29 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-26 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-25 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-18 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-14 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-13 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-12 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-07 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-30 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-29 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-28 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-23 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-21 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-20 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-17 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-15 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-13 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-04-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-01 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-31 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-30 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-27 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |