鹏华优质企业混合A(009234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-04-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-02 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-01 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-31 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-30 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-27 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-24 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-20 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-19 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-18 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-16 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-12 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-11 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-05 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-03 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-02 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-02-27 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-26 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-24 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-02-11 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-10 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-02-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-06 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-05 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-02-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-28 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |