鹏华优质企业混合A(009234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-07-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-13 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-07-09 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-08 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-07-07 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-03 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-02 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-07-01 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-30 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-29 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-25 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-24 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-22 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-17 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-16 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-11 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-09 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-08 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-05 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-04 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-01 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-29 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-28 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-26 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-25 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-05-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-05-19 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-18 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-14 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-13 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-12 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-11 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |