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公告
鹏华优质企业混合A
(009234.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
柳黎
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-11
总资产规模
2.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4328
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
144.39%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.34%
(4090 / 9068)
相关基金:
主从基金:
鹏华优质企业混合C
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鹏华优质企业混合A(009234) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华优质企业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
2.13亿
1.90亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
1.95亿
2.04亿
元
--
2025-06-30
0.85
元
1.94亿
2.30亿
元
--
2025-03-31
0.81
元
1.91亿
2.36亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
1.93亿
2.45亿
元
--
2024-09-30
0.80
元
2.03亿
2.54亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
1.98亿
2.59亿
元
--