博时荣丰回报灵活配置混合A (009217.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9909元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.60倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1939 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合C |
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博时荣丰回报灵活配置混合A(009217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-08-27 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-08-26 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-08-25 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-08-24 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-08-21 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-08-20 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-19 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-08-18 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-17 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-08-14 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-08-13 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-08-12 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-08-11 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-08-10 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-08-07 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-08-06 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-08-05 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-04 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-08-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-07-31 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-30 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-29 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-28 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-07-27 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-24 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-07-23 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-07-22 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-07-21 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-07-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-07-17 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-16 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-07-15 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-14 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-07-13 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-10 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-07-09 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-07-08 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-07-07 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-07-06 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-07-03 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-07-02 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-01 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-06-30 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-06-29 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-06-26 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-06-25 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-06-24 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-06-23 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-06-22 | 2.4536元 | 2.4536元 |