中欧嘉和三年混合C (009211.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6235 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉和三年混合(009210) |
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1174元 | 1.1724元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1687元 |
| 2026-06-15 | 1.1206元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0896元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.0929元 | 1.1479元 |
| 2026-06-08 | 1.0710元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1179元 | 1.1729元 |
| 2026-05-29 | 1.1174元 | 1.1724元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1820元 |
| 2026-05-27 | 1.1280元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1443元 | 1.1993元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.1326元 | 1.1876元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.2065元 |
| 2026-05-14 | 1.1639元 | 1.2189元 |
| 2026-05-13 | 1.1811元 | 1.2361元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.1885元 | 1.2435元 |
| 2026-05-08 | 1.1681元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.1722元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.1508元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.1540元 | 1.2090元 |
| 2026-04-28 | 1.1398元 | 1.1948元 |
| 2026-04-27 | 1.1308元 | 1.1858元 |
| 2026-04-24 | 1.1232元 | 1.1782元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.1332元 | 1.1882元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-04-20 | 1.1247元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.1289元 | 1.1839元 |
| 2026-04-16 | 1.1348元 | 1.1898元 |
| 2026-04-15 | 1.1219元 | 1.1769元 |
| 2026-04-14 | 1.1228元 | 1.1778元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1701元 |
| 2026-04-10 | 1.1149元 | 1.1699元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1666元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1704元 |
| 2026-04-07 | 1.0921元 | 1.1471元 |