中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1077元 | 1.1627元 |
| 2026-08-31 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2026-08-28 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2026-08-27 | 1.1247元 | 1.1797元 |
| 2026-08-26 | 1.1078元 | 1.1628元 |
| 2026-08-25 | 1.1062元 | 1.1612元 |
| 2026-08-24 | 1.0929元 | 1.1479元 |
| 2026-08-21 | 1.1209元 | 1.1759元 |
| 2026-08-20 | 1.1173元 | 1.1723元 |
| 2026-08-19 | 1.1022元 | 1.1572元 |
| 2026-08-18 | 1.1434元 | 1.1984元 |
| 2026-08-17 | 1.1449元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1245元 | 1.1795元 |
| 2026-08-13 | 1.1254元 | 1.1804元 |
| 2026-08-12 | 1.1333元 | 1.1883元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1819元 |
| 2026-08-10 | 1.1300元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2026-08-06 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2026-08-05 | 1.1086元 | 1.1636元 |
| 2026-08-04 | 1.0752元 | 1.1302元 |
| 2026-08-03 | 1.0527元 | 1.1077元 |
| 2026-07-31 | 1.0450元 | 1.1000元 |
| 2026-07-30 | 1.0323元 | 1.0873元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.1037元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.0815元 |
| 2026-07-27 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.0777元 |
| 2026-07-23 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2026-07-22 | 1.0318元 | 1.0868元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.0889元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.0578元 | 1.1128元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.1374元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.1670元 |
| 2026-07-06 | 1.1389元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1849元 |
| 2026-07-02 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2026-07-01 | 1.1640元 | 1.2190元 |
| 2026-06-30 | 1.1743元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.1635元 | 1.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.1511元 | 1.2061元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.2285元 |
| 2026-06-24 | 1.1544元 | 1.2094元 |