中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 204.52万元 | 1.20% | 34.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 204.52万元 | 1.20% | 34.09万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 334.21万元 | 1.20% | 55.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 334.21万元 | 1.20% | 55.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 783.68万元 | 1.20% | 130.61万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 783.68万元 | 1.20% | 130.61万元 | 0.20% |