中欧嘉和三年混合C (009211.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0227元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6418 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉和三年混合(009210) |
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0227元 | 1.0777元 |
| 2026-07-23 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2026-07-22 | 1.0318元 | 1.0868元 |
| 2026-07-21 | 1.0339元 | 1.0889元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.1152元 |
| 2026-07-14 | 1.0578元 | 1.1128元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0983元 |
| 2026-07-10 | 1.0881元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.0940元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.1374元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.1670元 |
| 2026-07-06 | 1.1389元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.1299元 | 1.1849元 |
| 2026-07-02 | 1.1140元 | 1.1690元 |
| 2026-07-01 | 1.1640元 | 1.2190元 |
| 2026-06-30 | 1.1743元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.1635元 | 1.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.1511元 | 1.2061元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.2285元 |
| 2026-06-24 | 1.1544元 | 1.2094元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.2121元 |
| 2026-06-18 | 1.1174元 | 1.1724元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.1137元 | 1.1687元 |
| 2026-06-15 | 1.1206元 | 1.1756元 |
| 2026-06-12 | 1.0896元 | 1.1446元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.0929元 | 1.1479元 |
| 2026-06-08 | 1.0710元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2026-06-03 | 1.1151元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.1132元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1179元 | 1.1729元 |
| 2026-05-29 | 1.1174元 | 1.1724元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1820元 |
| 2026-05-27 | 1.1280元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1983元 |
| 2026-05-25 | 1.1501元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1443元 | 1.1993元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.1326元 | 1.1876元 |
| 2026-05-15 | 1.1515元 | 1.2065元 |