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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧嘉和三年混合C
(009211.jj )
申
基金经理
王健
基金类型
混合型
成立日期
2020-05-28
总资产规模
4,309.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0944
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5900 / 9411)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉和三年混合A
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中欧嘉和三年混合C(009211) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
基金简称
中欧嘉和三年混合
基金主代码
009210
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-05-28
总份额
2.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧嘉和三年混合A
中欧嘉和三年混合C
子基金场内简称
子基金代码
009210
009211
子基金份额
2.17亿
份
(
2026-06-30
)
3,669.83万
份
(
2026-06-30
)