中欧嘉和三年混合C(009211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 4,309.48万 | 3,669.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,557.13万 | 4,287.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,689.59万 | 5,032.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 6,712.64万 | 5,876.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 7,305.73万 | 7,987.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 7,777.52万 | 8,425.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 8,087.90万 | 9,223.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 9,258.91万 | 1.02亿元 | -- |