建信沪深300指数增强C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4434元 (2026-03-02) 基金经理梁洪昀薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3542 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-02-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-26 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-13 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-02-10 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-02-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-02-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-04 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-02 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-01-29 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-28 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-01-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-26 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-23 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-22 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-20 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-16 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-01-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-14 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-13 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-01-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-08 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-01-07 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-06 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-05 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-12-31 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-19 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-18 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-12-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-12-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |