建信沪深300指数增强C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀薛玲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4397元 (2026-06-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3284 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强(165310) |
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-08 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-04 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-03 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-01 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-29 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-28 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-25 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-22 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-21 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-18 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-14 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-11 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-05-08 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-04-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-24 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-22 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-20 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-17 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-16 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-14 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-10 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-09 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-08 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-03 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-01 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-31 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |