建信沪深300指数增强（LOF）C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁洪昀薛玲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3849元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3010 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
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建信沪深300指数增强（LOF）C(009208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-10-08 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-30 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-29 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-28 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-24 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-09-23 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-09-22 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-09-21 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-09-18 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-09-17 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-09-16 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-09-15 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-14 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-09-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-09-10 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-09-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-09-08 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-07 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-09-04 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-09-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-09-02 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-09-01 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-31 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-08-28 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-26 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-08-25 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-08-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-21 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-19 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-18 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-17 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-13 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-12 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-08-10 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-06 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-08-05 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-04 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-31 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-30 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-07-29 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-28 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-07-27 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-24 | 1.4316元 | 1.4316元 |