建信沪深300指数增强C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4434元 (2026-03-02) 基金经理梁洪昀薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3542 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信沪深300指数增强C(009208) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.26亿 | 9,045.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.35亿 | 9,715.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.23亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.24亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.34亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.18亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,372.82万 | 3,150.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,116.19万 | 1,954.73万元 | -- |