建信沪深300指数增强（LOF）C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁洪昀薛玲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3739元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (2974 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
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建信沪深300指数增强（LOF）C(009208) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 2,665.03万 | 1,741.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1.23亿 | 9,014.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.26亿 | 9,045.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.35亿 | 9,715.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.23亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2.24亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.34亿 | 1.95亿元 | -- |