建信沪深300指数增强C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4434元 (2026-03-02) 基金经理梁洪昀薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3537 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
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建信沪深300指数增强C(009208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,163.17万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 87.21万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 38.66% |
| 金融业 | 9,243.69万 | 22.04% |
| 采矿业 | 3,077.82万 | 7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,634.75万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750.93万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 671.62万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653.57万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 412.41万 | 0.98% |
| 建筑业 | 314.89万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 79.69万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.89万 | 0.04% |
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