建信沪深300指数增强C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3993元 (2025-12-26) 基金经理梁洪昀薛玲管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3200 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信沪深300指数增强C(009208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.24亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 4.24亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,144.15万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 159.70万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 37.69% |
| 金融业 | 8,705.31万 | 19.07% |
| 采矿业 | 2,832.31万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,722.07万 | 5.96% |
| 建筑业 | 1,106.33万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 863.84万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 542.23万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.81万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 226.52万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 147.71万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 106.71万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 91.22万 | 0.20% |
| 房地产业 | 73.94万 | 0.16% |
加载中......