建信沪深300指数增强（LOF）C (009208.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理梁洪昀薛玲基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3849元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3010 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信沪深300指数增强（LOF）A |
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建信沪深300指数增强（LOF）C(009208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 198.13万元 | 1.00% | 39.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 198.13万元 | 1.00% | 39.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 565.68万元 | 1.00% | 113.14万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 565.68万元 | 1.00% | 113.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 326.43万元 | 1.00% | 65.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 326.43万元 | 1.00% | 65.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 531.27万元 | 1.00% | 106.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 531.27万元 | 1.00% | 106.25万元 | 0.20% |