兴银丰运稳益回报混合A (009205.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6710元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (3071 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银丰运稳益回报混合C |
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兴银丰运稳益回报混合A(009205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-08 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-07-07 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-06 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-07-03 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-02 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-01 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-30 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-29 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-25 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-24 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-06-23 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-06-22 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-06-18 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-06-17 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-16 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-06-15 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-12 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-11 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-09 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-06-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-06-05 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-04 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-03 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-02 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-01 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-29 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-05-28 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-27 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-05-26 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-05-25 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-20 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-19 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-18 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-15 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-05-14 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-13 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-05-12 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-11 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-08 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-05-07 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-06 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-30 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-29 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |