东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3695元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (620 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
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东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-21 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-14 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-12 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-06 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-28 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-22 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-01 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-16 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |