东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2368元 (2025-12-17) 基金经理陈文扬管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (586 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
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东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 109.59万元 | 0.40% | 19.06万元 | 0.08% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 189.14万元 | 0.40% | 32.95万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 187.85万元 | 0.40% | 33.28万元 | 0.08% |