东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4058元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (566 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
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东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.19亿 | 89.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,421.68万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 1,421.68万 | 5.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.04万 | 3.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 110.50万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 155.74万 | 0.64% |
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