东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2173元 (2025-12-16) 基金经理陈文扬管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (615 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
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东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.47亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.35亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.19亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.22亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.20亿 | 2.32亿元 | -- |