东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3440元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (658 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 9,490.02万 | 7,821.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.10亿 | 8,790.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.65亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.47亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.35亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.19亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.22亿 | 2.32亿元 | -- |