东方红颐和积极养老五年（FOF）A (009184.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3662元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (577 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和积极养老五年（FOF）Y |
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东方红颐和积极养老五年（FOF）A(009184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-08 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-05 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-04 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-29 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-21 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-19 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-14 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-12 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-06 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-28 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-22 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-15 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-10 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-01 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |