东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,966.84万 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 5,966.84万 | 99.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.14万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,467.00 | 0.004% |
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