东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1395元 (2026-02-06) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,436.84万 | 4,782.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5,415.32万 | 4,782.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,436.84万 | 4,782.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,340.71万 | 4,782.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,812.75万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,726.03万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,711.05万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,620.20万 | 5,162.30万元 | -- |