东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1395元 (2026-02-06) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.34万元 | 0.30% | 2.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.16万元 | 0.30% | 6.05万元 | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.94万元 | 0.30% | 2.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |