东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.03% | 0.16% | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% |
| 2025 | -- | -0.60% | -0.22% | 1.14% | 0.35% | 0.31% | -0.23% | 0.17% | -0.33% | 0.19% | 0.03% | 0.19% | 0.96% |
| 2024 | 0.56% | 0.57% | 0.37% | 0.55% | 0.66% | 0.40% | 0.29% | -0.05% | 0.03% | 0.21% | 0.43% | 0.87% | 4.99% |
| 2023 | 0.29% | 0.89% | 0.70% | 0.41% | 0.51% | 0.15% | 0.12% | 0.63% | -0.25% | 0.12% | 0.47% | 0.47% | 4.61% |
| 2022 | 0.77% | 0.29% | -0.46% | 0.85% | 1.03% | 0.18% | 0.91% | 0.35% | 0.14% | 0.17% | -0.82% | -1.10% | 2.31% |
| 2021 | -0.52% | -1.20% | 0.21% | 0.26% | -0.02% | 0.27% | 1.11% | 0.24% | -0.08% | 0.16% | 0.06% | -0.20% | 0.29% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.64% | -0.14% | 0.31% | 0.30% | 0.52% | -1.03% | 0.65% | -0.08% |