东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠程旺基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-27 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-31 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-09-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-09-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-09-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-09-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-08-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-08-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-08-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-08-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-08-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-07-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-07-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-07-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-06-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-06-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-06-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-06-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |