东方永悦18个月定开债券A (009177.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-01-30) 基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永悦18个月定开债券C |
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-31 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-09-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-09-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-09-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-09-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-09-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-08-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-08-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-08-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-08-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-08-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-07-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-07-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-07-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-07-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-06-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-06-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-06-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-06-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-06-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-05-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-05-23 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-05-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-05-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-04-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-04-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-04-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-04-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-04-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-03-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-03-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-02-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |